年报]中科英华(600110)2009年年度报告

发布日期:2019-08-09 01:26   来源:未知   阅读:

  (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司负责人陈远、主管会计工作负责人沙雨峰及会计机构负责人(会计主管人员)沙雨峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  2009年5 月13 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本 677,541,398股为基数,向全体股东每 10 股转增5 股,资本公积金转增股本后总股本增至 1,016,312,097 股。

  2009 年 7 月27 日本公司有限售条件的流通股上市数量为 286,524,587 股。本次上市后股权分置限售流通股剩余数量为 0 股;定向非公开发行限售流通股剩余数量为 39,000,000 股。

  公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的股份于2009年5月27日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕。

  2008年1 月30 日,中国证监会以证监许可[2008]162 号文《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准公司向特定投资者非公开发行不超过 10,400 万股股票。根据该次非公开发行股票的发行方案,该次发行分两次实施,第一次向战略投资者西矿集团有限公司以每股 17.21

  元的价格发行 2,600 万股股票;第二次向其它不超过 9 名特定投资者以不低于每股 17.21 元的价格发行股票。

  2008年2 月4 日,公司完成了向战略投资者西矿集团发行 2,600 万股股票的发行工作。西矿集团所持上述公司股份将于 2011 年2 月4日上市流通。在完成了第一次发行后,由于国内 A股市场环境发生了变化,经 2008 年7月 23 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议同意,公司放弃实施第二次发行。该次非公开发行股票实际只向战略投资者西矿集团发行了 2,600 万股股票。

  2009年5 月13 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本 677,541,398 股为基数,向全体股东每 10股转增 5 股,资本公积金转增股本后总股本增至 1,016,312,097股。

  公司于 2008年 2 月4 日向西部矿业集团有限公司定向增发 2600 万股,限公司于 2008年 2 月4 日向西部矿业集团有限公司定向增发 2600 万股,限售期为 36 个月。公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以公司现有总股本 677,541,398股为基数,向全体股东每 10 股转增5 股,西部矿业集团有限公司股份数增至 3900 万股。

  最近五年内的职务:曾任宁波甬港服装总厂厂长、宁波杉杉股份有限公司董事长、亚洲时尚联合会主席,现任杉杉投资控股有限公司董事局主席、杉杉集团有限公司董事长、上海市人民政府决策咨询专家、上海新沪商联谊会会长。

  截至2009 年12月 31日,郑永刚先生直接持有公司股份 85,713,270 股,占总股本的 8.43%,所持公司的股份未设置质押。

  陈 远:曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理,上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁,

  上海科润创业投资有限公司总裁,中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董事长。现任中

  科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、董事长,润物控股有限公司董事局主席。

  黄宝育:曾任哈尔滨高技术集团部长,中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,山

  东阳谷电缆集团副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、董事会秘

  谢利克:曾任大连冷冻机厂劳资处副处长,大连冰山集团有限公司人事部长、总经理助理,大连冰山

  橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,中科英华高技术股份有限公司人事总监、董事会秘

  书、董事、副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

  李滨耀:曾任中国科学院长春应用化学研究所助研、副研究员、研究室主任、所长等职,其间曾赴美

  国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授;长春热缩材料股份有

  限公司董事长;中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事。现任杉杉投资控股有限公司总裁科

  王百川:曾任纺织部中国服装总公司主任科员、办公室副主任、贸易一部经理;现任北京金泰联合投资管理有限公司董事长,杉杉控股有限公司副总裁。

  王志刚:曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理 、驻莫斯科公司常务副总经理;Winsway 集团控股有限公司化工部经理 、合资公司副总经理;长江国际投资集团公司综合发展部总经理;现任润物控股有限公司战略总监。

  王亚山:现为北京大学法学院教师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

  金润圭:历任华东师范大学经济系副主任、主任,商学院院长,上海中侨职业技术学院院长,中科英华高技术股份有限公司第五届董事会独立董事。现为华东师范大学商学院国际企业研究所所长,上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事,中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

  谭 超:曾为中鹏会计师事务所任总经理、天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所任所长。现为立信会计师事务所有限公司吉林分所任所长、吉林省注册会计师协会常务理事、政协长春第十、十一届委员会委员、长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。

  李怀璋:曾任中国科学院软件所博士后、副研究员、副主任,河北省廊坊市人民政府副市长,中科廊坊科技谷有限公司总裁。现任中科廊坊科技谷有限公司董事长,中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。

  方 伟:曾任重庆嘉陵—本田发动机有限公司劳务系长、课长;重庆川投实业公司人力资源部经理;重庆华立控股股份有限公司人力资源总监;重庆智翔铺道技术公司人力资源部高级经理。现任润物控股有限公司人力资源副总监。

  孙铁明:曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作。现任中科英华高技术股份有限公司董事会秘书处秘书。

  冯国东:曾任上海爱使股份董事,海南寰岛实业董事、总经理等。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

  李现春:曾任郑州电缆厂技术员、工程师、交联电缆分厂技术厂长、总工办主任,郑州电缆厂全塑电缆分厂厂长,郑州电缆(集团)股份有限公司总经理助理、副总经理,郑州市热力总公司副总经理,河北华通线缆制造有限公司副总经理,执行总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

  樊文建:曾任江苏新科数字技术有限公司技术员、销售中心副总经理兼新闻发言人、副总经理兼新闻发言人,北京今典环球数字技术有限公司总经理;现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

  沙雨峰:曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理,部门经理、高级项目经理,现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

  董事、监事、高级管理人 公司董事、监事人员经股东大会审议通过后实施;高级管理人员经董事

  董事、监事、高级管理人 董事、监事依照公司的经济效益情况确定津贴报酬;高级管理人员按照中科英华高技术股份有限公司 2009年年度报告

  员报酬确定依据 公司《高级管理人员薪酬标准及审批程序》的规定,根据公司的经济效

  公司已建立起了较为完善的公司治理结构,并致力于不断优化治理结构,确保公司的运作水平得到持续的提高。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等部门发布的《企业内部控制基本规范》的要求,不断完善公司法人治理结构,进一步完善了公司内部控制体系。

  (1)关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求召集、召开每一次股东大会,聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、议

  案的提出、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证,并出具了《法律意见书》。公司的治理结构和治理制度确保了全体股东,特别是中小股东能够充分行使权利,维护了股东的合法权益。

  (2)关于控股股东与上市公司:公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,认真履行诚信义务,行为合法规范,没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司控股股东对公司的生产经营不存在重大不利影响,不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况,不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性及与公司开展同业竞争的情况。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务方中科英华高技术股份有限公司 2009年年度报告

  (3)、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司

  董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事。2009 年6月 19 日,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,顺利完成了新一届董事会的换届工作,在新一届董事会中独立董事 3 人,占董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的规定。同时,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生了公司董事会战略、提名、薪酬、审计等 4 个专门委员会,独立董事在各个委员会中均占绝对多数,人员结构更趋合理,决策机制更为科学。

  (4)关于监事和监事会:2009 年6 月19 日,公司召开 2009 年第二次临时股东大会,顺利完成了新一届监事会的换届工作,公司监事会由三名监事组成,设监事会主席(召集人)一名,职工监事一名,由公司职工通过民主选举产生,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定认真履行监事的职责,对公司财务进行检查,对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

  (5)关于信息披露及透明度:公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》的规定,董事会秘书负责信息披露工作,依法履行信息披露义务,接待股东来访和咨询,按照规定将公司应披露的信息通过指定报刊、网站等真实、准确、完整、及时地披露,保证公司股东平等地获得公司信息。

  (6)关于投资者关系:报告期内,公司继续加强投资者关系管理工作,通过投资者专线电话,接听

  全国各地股东和投资者的来电问询,并接待了多人次实地来访的流通股股东和机构投资者,回答了投

  资者关于公司生产经营、企业发展、公司治理、重大事项等情况的问询和了解,并认真听取了投资者

  的意见和建议。为加强与投资者的沟通和交流,2009 年6月 11 日,公司董事会秘书和财务总监通过吉林省证监局组织的吉林上市公司网上推介说明会,以网络在线交流形式就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,通过互动平台与投资者进行一对多形式的沟通。

  (7)公司治理专项自查情况:根据中国证监会上市部和中国证监会吉林监管局相关文件的要求,根据实际情况,公司的专项治理活动工作小组本着实事求是的原则,积极组织开展公司治理专项活动。主要在内部控制方面、建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制方面、股改承诺落实方面、规范运作方面、上市公司控股股东拟增持及回购股份方面、内部控制监督方面、关联交易等方面进行了自查。在自查过程中,对发现的问题进行了及时的改进和完善,确保公司法人治理按照整改要求规范运作。

  (8) 2009 年11 月,公司通过了吉林证监局对本公司现场检查工作,证监局对公司出具了吉证监函[2009]88 号文《中科英华监管意见函》,对吉林证监局在检查过程中提出的问题我司将根据证监局的要求在年报披露后进行全面的整改。

  报告期内公司独立董事未对本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

  公司独立董事能够认真履行诚信、勤勉义务,认真审议并表决报告期内公司召开的董事会和股东大会决议,对公司的重大事项前进行了认真的审核和了解,并向董事会出具意见,事后切实发表独立意见,严格做到对公司及全体股东的诚信及勤勉义务。维护了公司及股东的整体利益,尤其保护了中小股东的利益。

  (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

  业务方面独立完 公司具有独立、完整的经营和管理系统,独立开展自身业务。未发

  人员方面独立完 公司的劳动、人事及工资管理自主独立;公司高级管理人员均在公

  资产方面独立完 公司独立拥有完整的生产经营资产,与控股股东之间资产关系清

  机构方面独立完 公司在经营和行政管理方面独立于控股股东,办公机构和生产经营

  财务方面独立完 公司财务部门独立,设有独立的财务会计部门,建立建全了财务管

  内部控制建设 总体方案分为部分:一是内部控制体系建设;二是建立内控和风险管理活动;三是

  公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》

  内部控制制度 等法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,按照全面、制衡、适用、成本效

  建立健全的工 益等原则,建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系,充分考虑了内部环境、风险

  作计划及其实 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素,内容涵盖公司治理、人力资源

  施情况 管理、财务管理、生产管理、存货管理、供销管理、能源环保管理等方面,贯穿于公司

  公司设立内部审计机构,在董事会的领导下负责对公司及公司投资设立的公司进行

  监督部门的设 监事会是公司常设监督机构,对股东大会负责并报告工作,根据公司内审部门审计

  置情况 情况对公司本年内部控制执行情况进行总结、分析,向股东大会提交内部控制检查监督

  部控制自我评 公司充分发挥内部审计机构的审计监督职能,通过建立健全各项审计监督制度,完

  1、建立和完善符合现代企业管理要求的内部控制体系,形成科学的决策、执行和监督

  2、建立行之有效的风险评估控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健康董事会对内部

  3、明确职责和分工,提高员工素质,保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯的安排

  4、通过内部监督,评价并改进组织的治理程序和活动,提高公司整体的管理效率和效

  与财务核算相 公司目前执行《企业会计准则》,并结合公司实际情况制订实施了公司《财务制度》,

  关的内部控制 会计人员具备了专业素质,建立了持续的人员培训制度,会计岗位设置贯彻了“责任分

  制度的完善情 离、相互制约”的原则,执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定,公司的会

  公司董事会对本年度内部控制及风险管理进行了自我评估,评估发现,自本年度 1

  月 1 日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

  高级管理人员按公司章程规定的任职要求和选聘程序由董事会提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》提名(副总经理和财务总监由总经理提名),董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价根据《薪酬与考核委员会实施细则》进行综合评定,根据《公司薪酬管理体系》中的规定执行相应的薪酬标准和进行激励。

  公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2010 年3月 20 日公司第六届七次董事会审议通过。

  8、关于拟为2008 年公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请 3 亿中科英华高技术股份有限公司 2009年年度报告

  1、为控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司向惠州建行申请的一年期流动资金借款 3000 万元人民币提供担保的议案

  2、为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司在上海招行川北支行申请 1 年期综合授信 2000 万人民币提供担保的议案

  3、为控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州市分行申请最高限额 10000万人民币 2年期流动资金贷款提供担保议案

  5、为控股子公司郑州电缆有限公司向广东发展银行股份有限公司郑州科技支行申请 1 年期的 2000

  (三)关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资 1 亿元的议案

  1、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额 2亿元 1 年期授信额度(续贷)。公司拟用如下资产进行抵押:(1)公司全资控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司 75%的股权;(2)公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司 100%的股权;

  2、拟为公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向杭州银行上海分行申请最高限额 5000 万元 1 年期授信额度提供担保的议案;

  3、拟为公司控股子公司郑州电缆有限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额 2300 万元人民币 1 年期授信额度提供担保的议案

  4、拟为公司全资子公司长春中科英华科技发展有限公司向吉林银行申请最高限额 1 亿元1年期授信额度提供担保的议案;

  5、拟为公司全资孙子公司松原市金海实业有限公司向中信银行沈阳分行申请最高限额 1 亿元 1 年期授信额度提供担保的议案。

  (二)拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请 1 年期综合授信额度 5000 万提供担保的议案

  (三)拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的 1 年期2000 万元综合授信提供担保的议案

  (四)拟为联合铜箔(惠州)有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的 1年期 3000

  2009 年,公司确立了未来三-五年的发展战略:“以铜产业链为依托、以高档电解铜箔和中高附加值线缆加工为基础的综合化业务模式高速发展”。即在此战略定位下,公司将形成以高档电解铜箔和中高附加值线缆为核心、以铜矿采选为重点进入领域的铜产业链业务体系。在短期内,迅速做大、做强铜箔和线 吨/年电解铜箔项目基建工程建设,项目获国家补助资金支持。

  ☆ 公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司“10,000 吨/年电解铜箔项目”为公司定向增发项目。项目的完成和投产时间对公司完成“铜——铜箔——铜箔下游产品”的产业链布局起到至关重要的地位。公司克服募集资金不足和西宁土建时间短等困难,于 2009年末提前完成了项目基建工程,为 2010 年项目设备的安装调试及产品投产赢得了宝贵的时间。2009 年末,10,000吨/年电解铜箔项目获得了 3000万元国家补助资金。

  (2)与西宁经济技术开发区发展集团公司签署合作意向书,联合建设青海电子材料产业基地

  2009年 5 月,公司与西宁经济技术开发区发展集团公司签署合作意向书,双方联合建设“青海电子材料产业基地”。项目拟占地约 500 亩 ,总投资预计 30 亿元人民币。合作双方拟在青海电子材料产业发展有限公司项目基础上引进上下游及相关企业,建成铜箔,覆铜板,印刷线路板相关应用产品,锂电池材料,绿色高容量电池和超级电容器等项目的产业化生产基地。 双方合作后,公司将享受开发区内各项优惠政策。

  根据公司的发展战略,为加强对公司铜箔产品在新材料、新能源领域应用的研究,为公司高档电解铜箔产品进一步向新材料、新能源领域拓展奠定良好的基础,北京中科共计出资 3,800 万元收购北

  为使公司业务能够进一步向产业链上游拓展,同时进一步提高公司的盈利能力,松原金海收购上中科英华高技术股份有限公司 2009年年度报告

  为对公司的石油开采业务提供良好服务保障,同时进一步提高公司的盈利能力,松原金海出资

  为加强对公司铜箔产品在新材料、新能源领域应用的研究,使公司高档电解铜箔产品进一步向新材料、新能源领域拓展,收购了国福华清新能源产业投资有限公司 100%股权。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不断建立健全公司治理结构。报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》的规定,对《公司章程》、《信息披露制度》《公司募集资金管理办法》进行了修订,从制度上加强和细化了公司的管理。公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效,维护了投资者和公司利益。公司通过公司治理情况专项活动,对

  公司治理情况进行自查,对发现的问题进行及时改进和完善,进一步提升公司的治理水平。

  报告期内公司实现营业总收入 71,710 万元,与上年同期比较收入减少 17,956 万元,降幅为 20%,主要原因是公司本报告期石油销售均价比上年同期降低,影响营业收入减少。报告期内实现利润总额

  2,985 万元,比上年同期减少 7,979万元,减少 73%,主要原因是本期按权益法核算的参股公司实现收益减少影响投资收益减少及营业收入减少等因素影响所致。报告期内公司实现净利润 1,891万元,比上年同期减少 5,694 万元,减少 75%,主要原因是本期投资收益及营业收入等减少所致。本报告期经营活动产生的净现金流为1,253万元, 比上年同期的16,895万元减少15,642万元,主要是本期公司营

  业收入减少影响销售商品收到的现金相应减少及支付其他经营款项增加等原因所致。

  2009 年实现主营业务收入 71,131 万元,较上年同期 87,585 万元减少 16,454 万元,减少19%。各主要产业主营业务收入增减变动情况为 :铜箔产品实现销售收入 13,842 万元,较同期减少 20%;电线电缆及附件实现销售收入 38,727万元,较同期减少 14%;石油产品实现销售收入 11,685 万元,较上年同期减少 46%。

  2009 年公司营业费用、管理费用、财务费用等期间费用合计 11,467 万元,比上年同期三项费用合计 16,328万元,减少 4,861 万元,减少 30%。主要原因本期石油特别收益金减少。

  2009 年公司投资收益为-492 万元,比上年同期的 2,712 万元,减少 3,204 万元,其中联营公司投资收益减少 2,271 万元。

  2009 年公司实现利润总额 2,985 万元,较上年同期的 10,964 万元,减少 7,979 万元;公司实现净利润 1,891 万元,比上年同期的 7,585 万元减少5,694 万元;归属于母公司净利润为 616 万元,比上年同期的 3,833 万元减少 3,217 万元。利润总额及净利润减少的主要原因是营业收入及投资收益等减少所致。

  2009 年实现净资产收益率 0.47%,比上年同期的净资产收益率 4.44%减少 3.97 个百分点,主要原因系本期归属于母公司的净利润减少;基本每股收益为 0.0061 元,比上年同期基本每股收益 0.0380

  前五名销售客户销售金额合计 20,464 万元,占销售总额比重为 29%。

  公司 2010 年 巩固和提升现有产业;提升企业内部价值链;依托现有的营销渠

  业利润 0.5 司技术开发和创新;结合公司的发展战略,通过收购兼并,提升

  目前,公司的业务主要高档电解铜箔产品、电线电缆产品、改性高分子材料产品以及石油开采领域。根据公司的发展战略,公司将非公开发行所募资金全部投入发展高档电解铜箔业务,利用自身已有的研发、工艺、技术优势,将青海电子建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地,并计划在今后的 3~5 年内,把该产业化基地建设成为“规模进入世界前三名、成本最低、在中国市场占有率最高,同时技术能力和产品品质具有国内先进水平”的全球高档电解铜箔制造中心之一。

  目前,公司的业务主要高档电解铜箔、电线电缆及其附件以及石油开采业务。在高档电解铜箔业务方面,公司将利用自身已有的研发、工艺、技术优势,结合公司定向增发(正在报批中)和政府扶持的资金保障,迅速将公司高档铜箔业务做大做强。同时,公司将力争把青海电子建设成为公司生产高档电解铜箔产品的产业化基地;在电线电线电缆业务方面,结合目前郑州电缆的实际情况,公司计划在未来 2~3 年内通过完成郑州电缆的重组改造和技术提升,实现郑州电缆的全方位提升,重塑企业的竞争能力,为今后的进一步发展以及完成公司产业链建设打下稳固的基础。在石油开采方面,公司将通过加强地质研究、增加动用储量、精细油田管理等方法,保障公司石油开采的稳产和增产。

  为实现公司现有业务能力建设及价值链中重要环节效益水平的提升,公司将针对现有业务的具体环节明确未来核心能力建设方向。

  对于高档电解铜箔业务,企业内部价值链中的研发、生产和销售是最重要的提升环节。公司计划在业务上注重研发方向与客户需求相结合,建立结构合理的研发团队;生产制造环节中进一步深化和推广可视化管理,推动生产过程中的精益化管理。作为锂电铜箔市场份额第一的企业,公司将发挥现有销售优势,不断完善销售团队。随着青海电子电解铜箔生产基地的建设进程,公司将在市场份额、盈利能力和技术领先性三个方面成为业内领先水平的企业。

  对于电线电缆及其附件业务,公司将通过充分发挥电线电缆及其附件业务的协同作用,以提升公司电线电缆及其附件业务的内部价值链。例如:通过湖州上辐在辐照加工方面的研发成果,提升电气设备用配线、建筑用线和低压电缆的耐高温、耐辐照、耐老化、抗腐蚀性能;通过电线电缆附件产品的生产和研发,帮助郑州电缆加强电缆配套供货的竞争力,确保产品利润空间。

  在国内市场的开拓方面,公司将在高档铜箔、电线电缆及其附件等产业中争取市场领先者的地位,充分发挥品牌优势、技术优势、质量优势,在巩固原有市场的同时,开发新的市场,不断扩大公司产品的市场占有率。

  在国际市场开拓方面,公司将以亚洲为重点,通过市场细分,以价格及质量的优势赢得用户,进一步打开东南亚市场,并积极开发、拓展欧美市场,不断提高公司铜箔产品、电线电缆及其附件产品的国际市场占有率和知名度。

  依托现有的营销渠道和客户资源,公司将逐步形成覆盖全国和国外主要目标市场的、公司直销与经销商、代理商销售相结合的线缆及其附件产品、电解铜箔产品两大营销网络。

  以市场为导向,以满足客户需求为目标,依托公司研发中心(包括高档铜箔工艺研究中心、辐射基础化学研究中心、辐射交联材料工艺研究中心以及功能高分子与母料配制研究中心),加大技术、产品研发费用的投入,充分发挥公司技术骨干、专家的专业特长,巩固与中国科学院长春应化所的合作关系,积极开展与其他科研院所和大专院校的技术合作,走出一条自主开发与技术引进、合资合作相结合的路子,从而建立并完善公司技术创新体制,结合自身的高档铜箔工艺研究、电线电缆产品和生产工艺、辐照基础化学研究、辐射交联材料工艺研究以及功能高分子与母料配制研究,全面提升公司的技术创新能力,形成“生产一代、试制一代、研制一代”的良性循环,确保公司在国内新材料行业的技术领先地位和竞争优势。

  结合公司的发展战略,公司将本着谨慎负责的原则,以技术产业化为核心,在适当的时机以战略合作的方式进入公司产业链的上下游企业,提高公司的综合实力。

  同时,公司通过收购上海科润,进一步在互联网、新能源等行业领域进行投资,为公司的发展寻求新的利润增长点。

  公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和建立现代企业制度的要求,结合公司发展的实际情况,进一步完善公司治理结构。公司将完善符合现代企业管理要求的内部控制体系,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;进一步建立行之有效的风险评估控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健康运行;明确职责和分工,提高员工素质,保证国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行;通过内部监督,评价并改进组织的治理程序和活动,提高公司整体的管理效率和效果。

  中融人寿保险股份 新型产品; 其他人身保险业务;上述保险 联合铜箔与其他

  公司非公开发行股票于 2008 年7 月25 日结束。由于国内 A 股市场的市场环境发生变化等原因,公司计划募集资金 1,039,140,000.00 元,实际募集资金共计 447,460,000 元,扣除全部发行费用实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。

  截至 2009 年12月 31日,本公司募集资金已全部使用完毕,资金实际余额为 0。

  募集资金拟投入 募集资金实际投入 是否符合 项目 预计 产生收益 是否符合

  变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投入 是否符合计划 变更项目的预 产生收

  附1:为发挥地缘成本的优势,进一步降低铜箔产品的成本、提高产品盈利水平。经公司2009年 4 月19日召开的五届董事会第三十三次会议和2009年 5月 13日召开的公司2008年年度股东大会审议批准,公司将“增资联合铜箔(惠州)有限公司进行3500吨/年电解铜箔项目”变更为“增资联合铜箔(惠州)有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以进行10,000 吨/年电解铜箔项目的建设”。变更募集资金15,000万元。

  (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预

  报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预

  事会第三 2009 年 关于公司控股子公司上海科润创业投资有限公司拟合 报》、《上海证 2009年 1

  十二次会 1月8日 资设立杭州互联网创业投资有限公司(暂定名)议案 券报》、《证券 月 15 日

  2008 年度董事会工作报

  <告》;二、会议审议通过了《公司 2008 年度财务决算

  <报告》;四、会议审议通过了《公司 2008 年度报告及

  事会第三 济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海 报》、《上海证 2009年 6

  十六次会 西矿联合铜箔有限公司增资 1 亿元的议案 ;三、关于 券报》、《证券 月 2 日

  第六届董 2009 年 任公司总裁的议案;四、关于聘任公司第六届董事会董

  提供担保的议案;三、拟为公司控股子公司郑州电缆有 报》、《上海证 2009年 7

  限公司向中信银行郑州中青支行申请的最高限额 2300 券报》、《证券 月 30 日

  一、公司 2009 年半年度报告全文及摘要;二、募集资 报》、《上海证 2009年 8

  金 2009 年中期存放与实际使用情况的专项报告; 券报》、《证券 月 25 日

  报告期内公司共召开了五次股东大会,董事会严格在股东大会授权范围内,忠实执行了股东大会

  3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

  公司于2009 年6 月19 日选举产生成立了第六届董事会审计委员会,新一届董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成,主任由独立董事担任,审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会工作规程》的规定,认真履行了职责,主要工作如下:

  (1)审计委员会成员不定期到公司进行实地考察,听取公司经理层的汇报,对关联方资金占用情况、对外担保情况、大股东资金占用情况等进行了核查,要求公司在法人治理、关联交易、防范资金占用等方面加强管理,维护了公司和中小股东的合法权益。

  (2) 在 2009 年年度审计工作中,根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》有关规定,公司审计委员会为 2009 年度审计开展了一系列工作,具体情况如下:

  2009 年12 月28 日,公司审计委员会与会计师事务所进行了沟通,对公司 2009 年度财务报告审计工作计划进行了确认;

  2010 年1 月31 日,公司审计委员会与会计师事务所对审计中的一些情况进行了再次沟通,就年审中有关问题达成一致意见;

  2010 年3 月16 日,审计委员会对中准会计师事务所审计后的 2009 年财务报告进行了审阅。

  审计委员会认为,年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行进行了审计工作,履行了必要的审计程序,收集了充分的审计证据,出具的审计报告能够充分反映公司 2009 年

  12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营情况,出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2009 年财务报告提交董事会审议。

  董事会薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细

  则》等有关规定履行职责,研究和审查了公司薪酬制度,根据公司相关制度对公司经理层进行考核,薪酬与考核委员会认为:公司董事、监事及高级管理人员发放的薪酬符合规定,不存在违反公司薪酬管理制度,或与公司薪酬管理制度不一致的情形。

  分红年度 现金分红的数额(含税) 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的

  公司已建立《外部信息使用人管理制度》于 2010 年3 月20日公司第六届七次董事会审议通过。

  2009年 4月27 日第五届监事会第十次会议 公司 2009 年一季度报告及摘要

  2009年5月31日第五届监事会第十一次会议 关于公司监事会换届的议案;

  2009年 6月19 日第六届监事会第一次会议 关于选举公司第六届监事会主席的议案

  2009年8月22日年第六届监事会第二次会议 公司 2009 年半年度报告及摘要

  2009年 10月 17 日第六届监事会第三次会议 公司 2009 年三季度报告及摘要

  报告期内,监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,对公司运作情况进行了监督,认为报告期内公司内部控制制度完善,未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

  中准会计师事务所有限公司对本公司的 2009 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为,该报告真实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。

  2009年4 月19 日第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投向的议案》,并经 2008 年度股东大会审议通过。公司最近一次定向增发募集资金的使用及效益情况,与披露情况一致。

  监事会认为,报告期内公司收购资产的价格合理,并未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失。报告期内未出现资产出售情况。

  被收购资产 购买日 收购 献的净利润(适 资产收购定价原则 产权是 债务是 上市公司净

  福俱乐部管理有限 产业投资有限公 1,776 3.05 否 司净资产为参考依据,每 是 是 0.16

  公司收购北京世新泰德投资顾问有限公司主要目的是围绕公司的“产业链”战略,在合理的价格上进一步加强在高分子材料的上游资源行业--石油采集、开发行业的投资,增强公司高分子材料、电线电缆产业的市场竞争力,同时也进一步开拓公司电力电缆和石油线缆等产品的市场。对公司持续经营能力和产业发展有积极的影响。详见 2009 年5 月18 日公司 2009-016号公告。

  公司收购北京创亚动力电池研发有限公司主要目的是根据公司的“产业链”战略,围绕电子信息产业发展电子和新能源基础材料的思路,与公司铜箔产品形成产业链。本次收购对公司持续经营能力和产业发展有积极的影响。详见 2009 年6 月11日公司 2009-022 号公告。

  公司收购松原市正源石油开发有限责任公司 50%的股权,主要是考虑该公司能为公司的石油开采业务提供良好的服务保障,从而进一步提高公司的盈利能力。

  公司收购国福华清新能源产业投资有限公司主要目的是加强公司铜箔产品在新材料、新能源领域应用的研究,使公司高档电解铜箔产品进一步向新材料、新能源领域拓展。

  关联 关联交易 关联交易 关联交易定价 关联交易 关联交易 占同类交易金 关联交易结 市场 交易价格与市场参考价

  关系 类型 内容 原则 价格 金额 额的比例(%) 算方式 价格 格差异较大的原因

  松原市正源石油开发有限责任公司为公司原油开采提供服务(现已成为公司的控股子公司)

  1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

  的 5.00%),上述股权受让者将承继杉杉集团有限公司 2006 报告期内,未发

  股改承诺 年股权分置时的承诺(即上述三自然人合计自 2008 年7 月27 生违反相关承

  2008年2月4日向西部产业集团有限公司定向发行26000000 报告期内,未发

  (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

  本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

  1.根据公司发展战略,便于公司管理,公司将持有的上海科润创业投资有限公司 9000 万股股权(占该公司总股本的 60%)转让给上海中科英华科技发展有限公司。转让价格以截止 2008 年12月 31日上述股权的净资产值为参考依据,定价为每股 1元。转让后上海中科英华科技发展有限公司持有上海科润创业投资有限公司 80%的股权,上海润物实业发展有限公司持有 20%的股权。 详见公司 2009-021 号公告。

  2.本公司股东中科英华股份投资集合资金信托(持有本公司 51,000,089 股,占本公司总股本的 5.02

  %。)的管理公司平安信托投资有限责任公司于 2009 年9月 29 日与润物控股有限公司签署了《中科英华高技术股份有限公司目标股份买卖合同》,将集合资金信托计划结束后持有的本公司 51,000,000

  股无限售条件流通股份以协议方式转让给润物控股,转让价格均每股 10 元。详见公司 2009-042号公

  3.2009年10月 11 日公司第六届董事会第四次会议审议并逐项表决通过《关于公司符合申请非公开

  发行股票条件的议案》、《关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案》,并于 2009 年10月29 日

  公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司 2009-043 和2009-046 号公告。

  五届三十七次会议公 中国证券报、上海证券 2009年 6月11 日 上海证券交易所网站

  公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师徐运生、刘昆审计,并出具了标准

  我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司财务报表,包括 2009年 12 月31 日的合并资产负债表、资产负债表,2009 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。

  按照企业会计准则的规定编制财务报表是中科英华高技术股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

  我们认为,中科英华高技术股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了中科英华高技术股份有限公司 2009 年 12 月31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

  中科英华高技术股份有限公司(原长春热缩材料股份有限公司)是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。

  1997年 9 月经中国证监会批准,公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006年 7月,公司完成了股权分置改革。

  公司在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:

  公司经营范围:热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售,电线电缆制造与销售,辐射加工,铜箔、覆铜板及铜箔工业生产的专用设备,非标设备和机械配件加工(排放污染物许可证期限至 2011-12-31),本企业产品安装、施工及技术咨询、技术服务及有色金属经营,(以上各项国家法律、法规限制禁止及需取得前置审批的项目除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定,并基于公司实际采用的会计政策和会计估计进行编制。

  公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

  企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

  公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债。合并日或购买日是指合并方或购买方实际取得对被合并方或被购买方控制权的日期,即被合并方或被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给合并方或购买方的日期。

  参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

  合并方在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

  参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。

  非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入合并成本。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,购买方将其计入合并成本。

  非同一控制下企业合并中取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

  合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及中科英华高技术股份有限公司 2009年年度报告

  或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

  公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后编制。合并时抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响,并计算少数股东权益后,由母公司合并编制。

  公司现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指公司持有的期限短(不超过 3 个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

  公司发生外币交易,按交易发生日即期汇率折算为记账本位币记账。期末,外币货币性项目余额按即期汇率折算为记账本位币,折算差额作为汇兑损益,属于筹建期间的,计入长期待摊费用,属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理,其他汇兑损益计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为公允价值变动计入当期损益。

  A、资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;B、利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算;按照上述 A、B 折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。C、现金流量采用当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

  金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

  (2)公司金融资产初始确认时,按照公允价值计量。按照以下方法对金融资产进行后续计量:

  A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用;

  D、可供出售金融资产,按照公允价值计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

  (3)公司金融负债主要为生产经营中形成的债务,按其公允价值和相关交易费用之和进行初始计量,采用摊余成本进行后续计量。

  (4)公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

  金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:A、所转移金融资产的账面价值;B、因转移而收到的对价。

  金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价。

  (5)公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  (6)公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债,公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值。

  (7)公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面

  价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。任14开奖结果奖金

  单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额超过1,000万元与超过净资产0.5%敦低原则确定。

  单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 明其发生减值的,按照未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计

  (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方

  直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费

  需要经过加工后对外出售的存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的实际售价减去至完工

  时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定可变现净值。

  资产负债表日,有合同约定价格的存货,在不超过合同约定的数量范围内,按照合同约定价格或合同

  约定价格减去至完工时将要发生的成本,确定可变现净值。超过合同约定数量的部分,采用无合同约定价

  B、存货跌价准备计提方法:除数量繁多、单价较低的存货按类别计提跌价准备外,其他存货按单个项

  A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;

  B、非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

  A、后续计量:①投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,公司采用成本法核算;②投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

  B、损益确认方法:①采用成本法核算的长期股权投资于被投资单位宣告发放现金股利或利润时,确认投资收益,投资收益的确认仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。②采用权益法核算的长期股权投资按照应享有或分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资收益。上述净损益应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并考虑以下因素,对被投资单位的净利润进行调整后确认:

  投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,予以抵销;投资企业与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》等规定属于资产减值损失的,全额确认。

  共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共同的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不构成控制或与其他一方共同控制这些政策的制定。

  ☆ 公司对长期股权投资的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明长期股权投资可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

  可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

  固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

  固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

  公司对固定资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明固定资产可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

  可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

  A、公司在建工程的核算范围包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

  公司对在建工程的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明在建工程可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

  可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

  A、借款费用资本化的确认原则:公司发生的借款费用在同时具备(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时,借款费用予以资本化。

  B、借款费用资本化的期间:在同时满足上述三个条件时予以资本化,当所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。

  C、暂停资本化期间:符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间超过 3 个月的,应当暂停借款费用资本化。

  D、借款费用资本化金额的计算方法:(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款时,按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,确定一般借款费用的资本化金额。

  (1)钻井勘探支出在完井后,确定该井发现了探明经济采储量的,将钻探该井的支出结转为井及相关设施;

  (2)油气开发活动所发生的支出,根据其用途分别予以资本化,作为油气开发形成的井及相关设施。

  公司对于符合:(1)该义务是企业承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务金额能够可靠地计量条件的弃置义务,计入相关井及相关设施原价,同时确认预计负债。

  C、油气资产采用“年限平均法”计提折旧。各类油气资产折耗年限、年折耗率如下:

  A、公司的无形资产按成本进行初始计量,使用寿命有限的无形资产自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销,但于每一报告期末进行减值测试。

  B、使用寿命有限的无形资产,使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限,合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续,且有证据表明续约不需支付大额成本的,续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的,公司综合各方面因素判断,以确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限。

  通过以上方法仍然无法合理确定无形资产能够为企业带来经济利益的期限的,认定为使用寿命不确定的无形资产。

  C、公司内部研究开发项目的支出划分为研究阶段的支出和开发阶段的支出,开发阶段的支出在同时满足以下条件时确认为无形资产,其他研究与开发支出于发生时计入当期损益。

  c 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的应当证明其有用性;

  d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

  公司对无形资产的账面价值定期进行审阅,以评估可收回金额是否已低于账面值。当有迹象表明无形资产可能发生减值时,对其进行减值测试。如果出现减值情况,即按照可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

  可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

  ①授予后可立即行权的以权益结算的股份支付,按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用,同时增加资本公积;

  ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,等待期内的每个资产负债表日,以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积;

  B、以现金结算的股份支付,按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

  ①授予后可立即行权的以现金结算的股份支付,按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费用,同时增加负债;

  ②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

  (2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

  (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的,应当采用完工百分比法确认提供劳务收入;

  (2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠计量的,如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿,则按照已经发生的劳务成本确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,则将劳务成本记入当期损益,不确认提供劳务收入。

  C、资产(资金)使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认:

  公司根据发生的具体经济业务,采用能够反映经济业务合同实质或业务流程的方法确定。

  政府补助是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

  与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,铁算盘香港正挂牌彩图,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

  公司所得税采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产的确认以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

  B、公司之子公司郑州电缆有限公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税 15%的优惠税率。

  C、公司之子公司联合铜箔(惠州)有限公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税 15%的优惠税率。

  D、公司之子公司北京创亚动力电池研发有限公司获得《高新技术企业证书》,享受所得税 15%的优惠税率。

  E、公司之子公司中科英华(香港)商贸有限公司,因注册于香港,执行 16.5%的利得税税率;

  子公司全称 注册地 经营范围 司净投资 比例 权比 合并 冲减少 损超过少数股东在

  (1) 公司本期受让北京世新泰德投资顾问有限公司 100%的股份,对其具有控制权,本期将其纳入合并

  (2)公司本期受让北京创亚动力电池研发有限公司 100%的股份,对其具有控制权,本期将其纳入合并范

  (3)公司本期受让国福华清新能源产业投资有限公司 100%的股份,对其具有控制权,本期将其纳入合并

  (4)公司本期受让松原市正源石油开发有限责任公司 50%的股份,公司原持有其 40%股份,合计持有其

  (5)公司本期投资设立了湖州创亚动力电池有限公司,公司持有其 100%股权,对其具有控制权,本期将

  (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  国福华清新能源产业投资有限公 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

  松原市正源石油开发有限责任公 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

  ※2、期末余额中有 1,039,001.90元银行存款为保函保证金,使用受到限制。

  (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

  本报告期应收账款中无持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

  (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

  本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

  (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

  本报告期预付账款中无持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

  预付账款期末余额占资产总额 24%,主要为子公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款和向承包

  账龄在1 年以上的预付账款主要为公司委托供应商加工非标设备预付的大型设备款,因尚未完全到货

  被投资单位名称 企业类型 业务性质 注册资本 持股 投资单位表 资产总 业收入 净利

  被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期现金红利 单位持股 表决权比例

  ※1、本期新增固定资产中由在建工程完工转入的金额为 79,386,312.81 元。

  ※2、期末余额中有账面原值 24,988,405.56元的固定资产用于抵押担保借款。

  ※1、本期新增油气资产中由在建工程完工转入的金额为 8,815,639.61 元。

  ※2、油气资产期末余额较期初增加 50%,主要为本期收购石油开发企业北京世新泰德投资顾问有限公司及开发井增加所致。

  ※1、公司有账面原值 3,799,459.54 元的土地使用权用于抵押担保借款。

  ※2、无形资产期末余额较期初增加 101%,主要为子公司青海电子材料产业发展有限公司收到投资方投入的土地使用权所致。

  (1)其他非流动资产的确认:公司与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额,在执行《企业会计准则》后,无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债,在原股权投资差额的剩余摊销年限内平均摊销,尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中做为“其他非流动资产”列示。

  ※应付票据期末余额较期初增加 362%,主要为公司利用商业信用增加票据结算所致。

  (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

  本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

  (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

  本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

  (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

  本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

  ※专项应付款期末余额较期初增加 100%,主要为子公司青海电子材料产业发展有限公司本年度收到政

  ※1、根据公司二零零八年度股东大会决议,按每 10 股转增 5 股的比例,以资本公积向全体股东转增

  ※2、其他资本公积本期增加额系按照权益法核算的在被投资单位青海电子材料产业发展有限发展公司

  ※根据《吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局关于豁免我省企业历史欠税有关问题的通知》(吉财税[2009]391 号)文件,公司豁免历史欠税6,027,572.92元,并导致本期金额较上期金额变动较大。

  其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

  S1=338,770,69 股,为公司 2009年度因公积金转增股本增加的股份数

  ※2、因公司不存在稀释性潜在普通股,故公司稀释每股收益等于基本每股收益。

  ※3、本期公司以资本公积转增股份总额 338,770,699 股,每股收益上期金额已经按调整后的股数重新计算。

  2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 200,000.00

  2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 182,824,139.87

  减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 10,313,314.38

  3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 172,510,825.49

  中科英华高技术股份有限公 上海中科英华科技发展有限 2009年8 月21 日~

  中科英华高技术股份有限公 青海电子材料产业发展有限 2008年2 月25 日~

  中科英华高技术股份有限公 青海电子材料产业发展有限 2008年7月2日~2013

  中科英华高技术股份有限公 上海中科英华科技发展有限 2009年6 月29 日~

  长春中科英华科技发展有限 中科英华高技术股份有限公 2009年9 月11 日~

  (1)报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司5,000万元的短期借款提供连带责任保证担保,借款期限为 2009年 8 月21 日至 2010 年8月 20 日。

  (2)报告期内本公司为子公司联合铜箔(惠州)有限公司 3,000 万元的银行借款提供连带责任保证担保,借款期限为 2009 年3 月26 日至2010年 3 月25 日。

  (3)本公司为子公司青海电子材料产业发展有限公司本金金额 5 亿元的长期贷款提供连带责任保证担保,借款期限为 96 个月。截至 2009年 12 月 31日,借款余额为 398,514,310.00 元。

  (4)本公司为子公司青海电子材料产业发展有限公司借款金额 3 亿元的贷款提供连带责任保证担保,借款期限从 2008 年7 月2 日起至 2013 年7 月1 日止。

  (5)报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司最高额度为 2990 万元银行的主债权提供连带责任保证担保,期限从 2009 年 12 月16 日至2010年 12月 16 日。截至 2009 年 12 月31 日,银行主债权余额为 2500

  (6)报告期内本公司为子公司郑州电缆有限公司本金金额为 1 亿元的银行贷款提供连带责任保证担保,期限从 2009年 1 月23 日至 2011 年1月 23 日。截至 2009 年 12 月31 日,银行贷款余额为 3000 万元。

  (7)报告期内本公司为子公司上海中科英华科技发展有限公司最高本金余额为 2000 万元银行综合授信额度提供连带责任保证担保,授信期限从 2009年 6 月29 日起至 2010 年6 月29 日止。截至 2009年 12 月

  (8)公司本期以持有的联合铜箔(惠州)有限公司 50%股权和松原市金海实业有限公司 100%股权质押,向中国民生银行股份有限公司宁波分行借款 2亿元,借款期限自 2009年 9 月11 日至 2010 年8月 25 日。

  除上述事项外,截至本财务报表截止日(2009 年12月31 日),无影响本财务报表阅读和理解的重大的或有事项。

  截至本财务报表截止日(2009年 12 月 31日),无影响本财务报表阅读和理解的重大的承诺事项。

  1、经2009 年10月11 日公司第六届董事会第四次会议和 2009 年 10 月29日 2009 年第四次临时股东大会审议通过,公司拟申请向特定投资者非公开发行不超过 15,000 万元股(含 15,000万股)A 股股票。2010

  年 3 月17 日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司上述非公开发行股票事宜获得有条件通过(尚未收到正式批文)。

  2、经公司第六届董事会第七次会议决议,公司拟以 2009 年末的总股本 1,016,312,097 股为基数,向中科英华高技术股份有限公司 2009年年度报告

  除上述事项外,截至本财务报表签发日(2010 年3 月20 日。